上海大陆期货:商品资讯及评论 20160420
【金属期货】
沪铜:
LME市场三个月期铜触及三周高位,近来中国数据较好巩固了经济活动将温和加速的观点,围绕中国的乐观情绪是铜价此轮反弹的一大助力,同时,美国数据较差令美联储不会在本月会议上加息的预期加强,美元走软,也提供支持。没有坏消息就是好消息的背景下,铜价有可能重新测试前期高点,当然,我们依然不建议过度追涨,严格来说,中国的经济数据较好,但数据和基本面都暂时仍没有翻天覆地的变化,铜价的反弹依然更多依靠资金力量和各种乐观预期,高位仍有阻力和风险。预计今日沪铜主力合约波动区间在37200-38000元。
沪铝:
隔夜美元走弱提振金属价格走势。伦铝呈现震荡上行态势,临近盘末创近期新高至1589.5美元/吨,报收于1587美元/吨,较前一交易日上涨1.1%。在基本面及宏观面整体向好带动下,预计今日国内期铝有望再创新高,沪铝主力合约大致运行空间为12005-12150元/吨。沪锌:
受助于美元走弱,宏观经济数据向好提振,隔夜伦锌再创新高,开盘1888美元/吨,盘中呈现震荡上行态势,临近盘末达到近期高点至1937美元/吨,较前一交易日上涨2.3%。受外盘带动,预计今日沪锌主力合约大致运行空间为15000-15320元/吨。
黑色资讯:
中钢协:后期钢价难以维持大幅上涨走势。
国务院发文加强质量整治 淘汰落后产能。
钢企借海外并购化解过剩产能 风险不容忽视。
贵金属:
黄金从上周高点1262美元大幅回落后,周二在处于升势中的55日移动均线所在的1230美元附近找到了良好支撑。虽然短线图中依然显现出下行风险,但若能向上有效突破1,248美元的斐波那契回撤位,则总体上行压力当可重现。从技术面来看,黄金过去四个交易日中有三天下行势头受阻于55日移动均线,表明55日移动均线支撑位处有良好买盘需求,而此线也可能成为短期底部。与此同时,慢速随机指标和MACD形态依然堪忧,现货价格若能收在1248美元/盎司以上,则价格走势观点可能会有所调整;因此当前看法是谨慎看涨。
【化工期货】
原油:
今天国际原油价格整体呈探底回升的走势。从技术面看,短期油价或维持震荡的格局。从WTI 5月合约60分钟K线图中看,油价在39.67美元/桶附近获得支撑,并突破了60日均线的压力,表明油价还是存在一定的上涨动力。不过随机指标KDJ有调整的迹象,且MACD指标依然呈弱势格局,也说明了油价上涨的动力不是很强。如果油价能有效突破40.5美元/桶附近的压力,或有望进一步走高。
PE:
今日国内PE市场价格跌势难止,线性和高压跌50-150元/吨,低压部分拉丝、注塑、中空和膜料走软50-200元/吨不等。线性期货高开震荡下探,多数石化继续降价销售,商家心态悲观,纷纷跟跌出货。然下游厂家备货积极性偏弱,多按需采购,实盘成交有限。目前国内LLDPE主流报价在8850-9500元/吨。
天胶:
今日沪胶主力震荡反复,盘中回落后尾盘强势上涨,大幅减仓增量。持仓量可见多空均大量平仓,多头平仓较多,日内运行可见多空势力均衡,在12500上下反复博弈,多头恋恋不舍而空头阻击不坚决,市场迷失方向。以短线震荡反复为主,在上周形成高峰顶的情况下,市场继续寻求方向,短期仍以高抛低吸短线策略为主。
【农产品期货】
豆粕:
受期货大涨刺激,昨日饲料企业及经销商逢低补库,昨天成交放巨量,达到43万吨,饲料企业豆粕提货量也基本恢复到正常水平,这导致上周油厂豆粕库存量有所下降,豆粕未执行合同量则明显增加,截止4月17日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量65.4万吨,较上周的71.5万吨减少6.1万吨,降幅8.53%,豆粕未执行合同332.706万吨,与较上周的317.046万吨增加15.66万吨,增长4.93%,预计本周豆粕库存还将继续下降。目前多数油厂还有大量合同需执行,油厂库存压力有所缓解。 同时,阿根廷天气担忧及基金积极增持多单令美豆强劲上扬。短线豆粕价格反弹格局或尚未结束。5月、6月大豆集中放量到港后,豆粕仍可能出现一波回落,但随着成本上升,跌破前低的概率越来越低,因美豆播种期天气市及拉尼娜炒作将接踵而至。操作上,因盘面涨势放缓,已补足库存的买家可暂观望。
棕榈油:
大连盘及马盘全线走高注入市场利多情绪,港口棕榈油现货继续向上拉升,港口全线上行至5700元/吨一线,此外,在阿根廷暴雨倾盆使接近一半大豆作物受冲击的情况下,基金继续增持多单,美盘易涨难跌。再加上,目前全国港口棕榈油库存稳步下滑,目前已降至88.77万吨,且在国内外棕榈油长期倒挂的背景下,后期棕榈油到船减少,而目前天津及张家港贸易商手中货源寥寥无几,日照港口贸易商更是处于长期无货状态,区域性的供应偏紧及货权紧张继续提供市场支撑,预计近期棕榈油仍将保持震荡上行格局。操作上,涨幅过大时,买家不宜过分追高,但遇回调时仍可逢低买入。
白糖:
19日下午主产区现货报价综述
下午盘面延续“一日游”行情,昨天的拉涨难以持续。不过各主产区现货报价基本保持不变,总体成交一般。具体情况如下:
柳州:中间商报价5530元/吨,报价不变,成交一般;部分集团厂仓报价5500-5520元/吨,报价不变,成交一般;站台报价5520-5530元/吨,报价不变,成交一般。
南宁:中间商暂不报价;部分集团厂仓报价5500-5540元/吨,南宁仓库广西糖报价5570元/吨、贵州糖报价5490/吨,柳州仓库贵州糖报价5490元/吨,海南船板报价5510元/吨,报价不变,成交一般。
云南:昆明中间商新糖报价5350元/吨,报价不变,成交一般。
湛江:制糖集团新糖报价5530元/吨,报价不变;中间商新糖报价5500-5520元/吨,报价不变,销量一般。
乌鲁木齐:优级新糖报价5260-5300元/吨,旧糖价格5120-5220元/吨,报价不变,成交一般。
棉花:
04月19日,国内棉价延续涨势,进口棉报价小幅下跌。继昨日全线暴涨之后,隔夜郑棉继续高开,全天维持高位振荡继续宽幅收涨。主力CF1609夜盘跳空高开,突破12000价位宽幅上涨报收于12175,以6.24%的涨幅领涨各月合约。此轮期价上涨高度超出多数人预判,基本面分析和技术分析都显得力不从心。在储备棉轮出政策已经被市场消化,市场多空双方博弈不断加剧的格局下,资金推动成就期价不断上涨的可能,此番上涨持续时间和高度有待进一步观察,投资者应规避市场风险,谨慎参与区间交易。
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